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来源:中国经营网
中经记者 郝亚娟 夏欣 上海、北京报道
近日,在博时基金2026年投资策略会上,博时基金董事长张东表示 ,资本市场在政策护航与产业升级的双轮驱动下,呈现出“总量平稳、结构活跃 ”的鲜明特征,成为服务实体经济与居民财富管理的重要平台。股市方面 ,结构性行情贯穿全年,科技成长板块成为绝对主线,人工智能、半导体 、生物医药、新能源等战略性新兴产业相关标的表现突出 ,科创板、创业板指数涨幅显著跑赢大盘,反映出市场对中国产业升级方向的坚定信心。
展望2026年,张东对资本市场抱有审慎乐观的态度。
一是股市结构性机会依然丰富 。在科技自立 、能源转型、消费复苏等主线中 ,具备真实竞争力和成长性的企业将继续获得价值重估。科创、高端制造 、数字经济等板块有望延续活跃,港股与A股的联动也将带来跨境配置机遇。2026年的权益市场,将深耕基本面 ,拥抱“新需求”与“新供给” 。首先,“新需求 ”牵引,即围绕国家战略与产业升级,科技创新(如人工智能、高端芯片、生物制造) 、绿色转型(新能源、新型电力系统)、国家安全(国防军工 、信息安全)等领域的真实需求将持续释放 ,孕育一批具备核心竞争力的成长型企业。其次,“新供给”创造,即传统产业的转型升级与价值重估机会同样值得关注。受益于设备更新、技术改造、效率提升的制造业龙头 ,以及治理改善、盈利能力提升的优质央国企,可能提供具有较高性价比的投资选择 。
二是债市仍具配置价值。在利率中枢可能维持相对低位 、政策托底经济的环境下,利率债与高等级信用债的“压舱石”作用依然稳固。投资机会将更多来自对期限利差、信用利差的精细挖掘 ,以及“固收+ ”策略的灵活运用 。可以关注与宏观周期关联度较低的细分品种,以及REITs等具备稳定现金流特征的资产,以增强组合的收益弹性和抗波动能力。
三是资产配置需更注重均衡与灵活 ,从“单一Beta”走向“多元Alpha”。2026年市场波动可能加大,单一资产或单一策略的风险暴露需要警惕 。通过多资产、多策略的动态配置,在权益 、固收、另类资产中寻找低相关性的组合 ,将是应对不确定性的重要方式。除了传统的股债搭配,要战略性重视另类资产(如黄金、部分大宗商品)的分散价值,并积极利用ETF等工具化产品进行高效 、精准的赛道布局和风险对冲。
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